2026-08-04 · buy-side

好調な四半期を受け、BenchmarkがPalantirの「ホールド」格付けを維持

7月に33%超の上昇、これらの銘柄は8月のAI選定から外れた。新たに加わったのは?

Investing.com - Benchmarkは、Palantir Technologies Inc.(NASDAQ:PLTR)の2026年第2四半期決算を受け、同社株に対する「ホールド」格付けを維持した。

アナリストのYi Fun Lee氏は、同社がFactSetのコンセンサス予想を上回ったと指摘した。売上高は予想を6.8%上回り、営業利益および営業利益率は予想比10.5%超、フリーキャッシュフローおよびそのマージンは予想を9.0%上回った。Palantirの第2四半期における「Rule of 155」スコアは155を記録し、2026年第1四半期の127から上昇した。

同四半期中、同社は100万ドルを超える契約を220件、500万ドル超を98件、1,000万ドル超を73件成立させた。Palantirは2026年の売上高目標として80億ドル超を掲げている。

米国セグメントの売上高は前年同期比115%増となり、ネットダラーリテンション(既存顧客からの収益維持・拡大率)は157%に達した。商業および政府市場全体で顧客基盤の拡大が続いている。国際売上高は前年同期比33%増となった。

Benchmarkは、現在の株価バリュエーションには同社の業績がすでに織り込まれていると述べた。同株のPER(株価収益率)は174倍で推移しており、InvestingProのデータによると、Palantirは現在のフェアバリューに対して割高な水準にあり、市場で最も割高な銘柄の一つに位置づけられている。より詳細な分析を求める投資家向けには、複雑なデータを実用的な投資情報に変換した包括的なProリサーチレポートが提供されている。

その他の最近の動向として、Palantir Technologies Inc.は複数のアナリストによる評価更新の対象となっており、同社の堅調な財務実績と成長見通しが反映されている。UBSは、売上高成長率が93%に加速したことや、同社の2026年売上高成長率ガイダンスが82%に引き上げられたことを理由に、Palantirの目標株価を220ドルに引き上げた。Truist Securitiesも目標株価を223ドルに引き上げ、AI需要の強さが成長を牽引し、Palantirの市場ポテンシャルを拡大させる重要な要因であると強調した。Piper Sandlerは目標株価230ドルで「オーバーウェイト」格付けを維持し、今四半期の米国商業売上高が前年同期比149%急増したことを指摘した。Cantor Fitzgeraldは目標株価を156ドルに引き上げ、米国商業部門の拡大とネットダラーリテンションの継続的な成長への期待に言及した。William Blairは「アウトパフォーム」格付けを再確認し、第2四半期における米国商業売上高の前年同期比149%増および米国商業受注の大幅な増加を強調した。これらの最近の動向は、Palantirの継続的な成長軌道とアナリスト間のポジティブな市場センチメントを裏付けるものである。

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