2026-08-04 · buy-side

ベンチマーク、デジタル成長を背景にKyivstar株の買い推奨を維持

7月に33%超の上昇、これらの銘柄は8月のAI選定から外れた。新たに加わったのは?

Investing.com - ベンチマークは、Kyivstar Group(NASDAQ:KYIV)に対する買い推奨を維持し、目標株価を20.00ドルに設定した。これは現在の株価13.57ドルから約47%の上昇余地を示している。

同社は、金曜日に発表されたKyivstarの2026年第2四半期決算および上方修正されたガイダンスを受け、業績モデルを改訂した。

ベンチマークは、地政学的状況の改善に伴いウクライナへのフロンティア市場投資家の関心が高まる中、Kyivstar株が事業の根本的な業績向上の恩恵を受けると見込んでいる。同社のファンダメンタルズはこの見通しを裏付けており、InvestingProのヒントでは、89%という印象的な売上総利益率と直近12カ月の黒字化が強調されている。InvestingProの分析によると、同株は現在の水準で割安と判断されており、プラットフォームのフェアバリューはさらなる上昇余地を示唆している。同社は米国上場のウクライナ純粋事業会社として唯一の存在である。

同社のサムオブザパーツ評価額は最大30ドルに達し、従来の27ドルの試算から引き上げられた。この引き上げはデジタルアプリへの成長シフトを反映している。

Kyivstarは、ほぼすべての主要セクターにわたり通信とデジタルアプリに事業を展開している。ベンチマークは評価モデルにおいて通信とデジタルを分離して算出するようになった。より詳細な情報を求める投資家向けには、KYIVはInvestingProが提供する包括的なプロリサーチレポートの対象となる1,400銘柄以上の米国株式の一つであり、複雑なデータを実用的な情報へと変換している。

最近の動向として、Kyivstarは2026年第2四半期の決算を発表し、売上高が前年同期比19%増の3億3,900万ドルとなったことを明らかにした。この成長は通信およびデジタルサービスの好調な業績に牽引されたものである。一方、1株当たり利益(EPS)は0.33ドルと、市場予想の0.36ドルを下回った。この未達は、純利益に影響を与えた非現金のワラント費用によるものとされている。増収にもかかわらず、投資家の間では利益の未達が注目を集めた。これらの動向は、Kyivstarの直近の業績が強弱混在した結果となったことを示している。

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