2026-08-04 · equities

XtrackerがETF42本のシェアクラスに配当を発表

7月に33%超の上昇、これらの銘柄は8月のAI選定から外れた。新たに加わったのは?

ダブリン発 - Xtrackers (IE) plcは本日、プレスリリースにより、上場投資信託(ETF)の42のシェアクラスにわたる配当金の支払いを発表した。

同社は、対象となるすべてのファンドについて、権利落ち日を8月19日、基準日を8月20日、支払日を9月3日と設定した。

配当は株式ファンドおよび債券ファンドにわたる。株式ファンドの中では、Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1Dクラスが1口当たり$0.6620を支払い、今回発表された中で最高額となる。Xtrackers MSCI USA Industrials UCITS ETF 1Dクラスは1口当たり$0.4943を分配し、Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1Dクラスは1口当たり$0.4901を支払う。

S&P 500に連動する複数のファンドも今回の発表に含まれている。Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2Dクラスは1口当たり$0.3372を支払い、Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4Dクラスは1口当たり$0.0494を分配する。

債券ファンドも配当を実施する。Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1Dクラスは1口当たり$0.3447を支払い、Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1Dクラスは1口当たり$0.2164を分配する。

国際株式ファンドとしては、Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF 1Dクラスが1口当たり€1.1975を支払い、Xtrackers MSCI Japan Screened UCITS ETF 1Dクラスが1口当たり¥27.6750を分配する。

今回の発表は、本日先に発出された通知に代わるものである。Xtrackers (IE) plcは、登録番号393802のオープンエンド型変動資本アンブレラ投資会社としてダブリンに登録されている。

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