2026-08-04 · equities

Xtrackers、42のETFシェアクラスに対する配当を発表

7月に33%超の上昇、これらの銘柄は8月のAI選定から外れた。新たに加わったのは?

ダブリン - Xtrackers (IE) plcは、本日発表したプレスリリースによると、複数の上場投資信託(ETF)にわたる42のシェアクラスに対する配当支払いを発表した。

配当落ち日は8月19日、基準日は8月20日、支払日は9月3日となっている。一部のシェアクラスを除き、分配金はすべて米ドル建てであり、英ポンド、ユーロ、日本円建てのシェアクラスも一部含まれる。

今回発表された中で最も高い1株当たり配当額は、Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF(IE00BCHWNS19)の1Dシェアクラスに対する0.6620ドルであった。Xtrackers MSCI USA Consumer Staples UCITS ETF 1Dシェアクラス(IE00BGQYRQ28)は1株当たり0.4901ドル、Xtrackers MSCI USA Health Care UCITS ETF 1Dシェアクラス(IE00BCHWNW54)は1株当たり0.4127ドルを分配する予定である。

主要なインデックスファンドの中では、Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1Dシェアクラス(IE00BK1PV551)が1株当たり0.5274ドルを支払う一方、Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4Dシェアクラス(IE000UP2BIZ9)は1株当たり0.0494ドルの配当を発表した。Xtrackers NASDAQ 100 Swap UCITS ETF 1Dシェアクラス(IE000EXUE0G2)は1株当たり0.0934ドルを分配する。

今回の発表には、債券に特化した複数のファンドも含まれている。Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF 1Dシェアクラス(IE00BZ036H21)は1株当たり0.1509ドルを支払い、Xtrackers USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1Dシェアクラス(IE00BDR5HM97)は1株当たり0.2164ドルを分配する予定である。

Xtrackers (IE) plcは、サブファンド間で分別管理された負債を持つオープンエンド型変動資本アンブレラ投資会社として、ダブリンに登録されている。

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